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为什么军工板块波动这么大?军工指数基金应该怎么投?

发布时间:2021-08-11   浏览次数:

  的基民吐槽说,持有超过半年了,还在盈亏线上挣扎,忽冷忽热,毫无规律,简直就是渣男!

  这位朋友的遭遇也并非个例。军工这个板块的确是让人又爱又恨。涨起来爆发力绝了,但跌起来经常也毫不含糊,一旦踏错节奏,有可能就会被按在地上摩擦。其实这就是军工的特点,它本来就是一个高Beta、高弹性的行业。

  通俗地说,Beta代表股票或者投资组合对于市场的敏感程度,通常用来度量系统性风险。高Beta板块的特点是:如果大盘涨,它的涨幅就更大;凡事有利必有弊,那如果大盘跌,相应地,它的回调幅度就更深。

  其实在年后至5月这波调整过程中,我们明显观察到了军工板块的走势和其基本面是有所背离的。就是说,明明今年一季报军工业绩表现良好,但板块却仍然“跌跌不休”。

  其实主要是资金面和情绪面的问题。春节前后对于流动性收紧的担忧,影响了市场的预期,而军工板块的Beta比较高,在大盘回调时,往往跌幅就更大。同时,军工常年被诟病业绩不透明和研究难度大,较高的研究壁垒使得短期资金在流动性收紧时,更倾向于获利了结。资金越是出逃,就越加速了板块的下跌,就在一定程度上引发了负面反馈。

  5月以来,一方面,市场发现流动性似乎并不如想象中的紧张;另一方面,军工本来就具备较好的业绩支撑,在“百年大庆”的催化之下,再度迎来风口,成为了单月的行业涨幅冠军。进入7月,庆典之后,布局“七一”概念的部分短线资金兑现,引发板块震荡。但随着军工上市公司中报业绩预告陆续发布,行业的景气度再度得到验证,又开始吸引部分机构资金逢低进场布局。

  军工板块上涨的时候爆发能力的确比较强,但是开始下跌说不好会腰斩,而不少基民朋友都容易“追涨杀跌”,所以一波行情之后,常常一地鸡毛。

  显然,择时问题对于军工板块的投资来说尤为重要,稍有不慎就会买在高点导致巨亏,如果能买在低点则收益颇丰。那么,如何解决择时问题呢?

  针对具备进攻性强、回撤力度大的行业题材,建议低位密集定投方式分批吸纳筹码,等待大涨时先卖出2/3仓位,留下1/3仓位继续以定投方式低吸,等待下次波段机会的来临。以此往复,收益率会比较客观。

  除了普通定投以外,还可以采取目标止盈定投、移动止盈定投、慧定投的方式。并且,从历史回测数据来看,某些情况下比普通定投更能赚到钱。

  目标止盈定投:当目标持仓收益达到设置标准时,自动执行止盈策略,随后开启新一轮定投。

  移动止盈定投:在目标止盈定投基础上增加了回撤指标,当达到设置标准时不执行止盈,从最高点下降到一定比例后才执行止盈策略,随后开启新一轮定投。

  慧定投:在移动止盈定投基础上增加了低位多投的策略,比如设定上证指数,或沪深300、创业板指市盈率低于历史百分位多少时,每次的定投金额翻倍,不低估则正常金额定投。

  目前市场上的军工指数基金所跟踪的军工指数集中在国证军工、中证军工、中证国防、军工指数,空天一体五个指数。从统计结果来看,国证军工指数更具抗跌性,波动也较小,中证军工指数长期表现更具优势。从业绩来看,国证军工和中证军工表现较好。下面就具体来看下国政军工指数和中证军工指数,以及跟踪指数的ETF基金。

  国证航天军工指数属于抗通胀主题系列指数,选取在深圳和上海两交易所上市,业务领域涉及航天军工产品的A股编制而成,目的是反映沪深证券市场上航天军工产品相关行业股票价格变动的趋势。

  其前十大成份股如下,从行业配比来看,工业行业占比最大,达到55.77%,其次为其次为信息技术(35.53%)、电信业务(6.51%)、可选消费(2.20%)。

  中证军工指数由十大军工集团控股的且主营业务与军工行业相关的上市公司以及其他主营业务为军工行业的上市公司作为指数样本,反映军工行业上市公司的整体表现。

  其前十大成份股如下,从行业配比来看,工业行业占比最高,达到72.52%,其次为信息技术(18.22%)、电信业务(5.11%)、原材料(4.15%)。

  其中,规模最大的是富国中证军工指数,近1年收益率最高的是易方达中证军工指数,场内ETF基金中规模最大的是国泰中证军工ETF。

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