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基金答疑:赎回是按照当天的净值吗?天天基金网成本单价怎么算出

发布时间:2021-09-16   浏览次数:

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  问答小天:由于基金申购和赎回遵循的是未知价原则,所以在交易日15:00前办理赎回的,按当日收盘净值为赎回价,在交易日15:00后办理赎回的,则按第二个交易日的收盘净值为赎回价格。

  问答小天:您好,我司平台打新股基金的网址是:,您查看一下。目前仅仅能查看哪些基金产品参与打新,无法知悉基金产品是否有港股打新。

  问答小天:您可以在首页“定投专区”中进入“我的定投计划”,在对应计划详情页右上方点击“管理计划”会出现“修改”、“暂停”和“终止”选项。请注意,定投计划的修改、恢复、终止以及暂停等操作都将在T+1生效哦~

  问答小天:成本单价不是用买入净值去计算平均值,成本单价=摊薄成本/持仓份额,摊薄成本=买入或转入确认总额-卖出或转出确认总额-现金分红总额-强制赎回确认总额。

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